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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 816.00 | 62 004.00 | 8 812.00 | 70 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 18 930.00 | -18 930.00 | |
AH Fonds commercial | 347 252.00 | | 347 252.00 | 347 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 108.00 | 69 552.00 | 28 556.00 | 98 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 971.00 | 269 327.00 | 245 644.00 | 514 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 070.00 | 419 813.00 | 648 257.00 | 1 068 070.00 |
BT Marchandises | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 516.00 | | 99 516.00 | 99 516.00 |
BZ Autres créances | 80 718.00 | | 80 718.00 | 80 718.00 |
CF Disponibilités | 197 109.00 | | 197 109.00 | 197 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 942.00 | | 401 942.00 | 401 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 012.00 | 419 813.00 | 1 050 199.00 | 1 470 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 966.00 | 8 851.00 | | 9 966.00 |
DH Report à nouveau | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 745.00 | 141 115.00 | | -8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 104 856.00 | 253 601.00 | | 104 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 050.00 | 781 487.00 | | 663 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 523.00 | 101 565.00 | | 100 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 525.00 | 84 273.00 | | 55 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 330.00 | 109 051.00 | | 125 330.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 1 775.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 343.00 | 1 078 371.00 | | 945 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 199.00 | 1 331 972.00 | | 1 050 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 796.00 | 1 078 152.00 | | 451 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 523.00 | | | 100 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 461.00 | | 68 779.00 | 1 085 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 171.00 | 1 068 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 396.00 | 347 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 775.00 | 613 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 648.00 | | | 348 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 975.00 | | 67 879.00 | 629 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 023.00 | | 900.00 | 36 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 813.00 | 101 801.00 | 3 801.00 | 321 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 841.00 | 14 163.00 | | 47 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 038.00 | 4 287.00 | 1 396.00 | 16 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 934.00 | 83 351.00 | 2 405.00 | 257 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
UX Autres créances clients | 99 516.00 | 99 516.00 | | 99 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 050.00 | 169 503.00 | 493 547.00 | 663 050.00 |
VI Groupe et associés | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 172.00 | | | 118 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 039.00 | 212 039.00 | | 212 039.00 |
VW T.V.A. | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 343.00 | 451 796.00 | 493 547.00 | 945 343.00 |