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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 510.00 | 10 244.00 | 66 266.00 | 76 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 078.00 | 369 543.00 | 8 536.00 | 378 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 838.00 | 195 763.00 | 158 075.00 | 353 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 428.00 | 633 418.00 | 246 010.00 | 879 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 158.00 | 38 826.00 | 833 332.00 | 872 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 738.00 | | 107 738.00 | 107 738.00 |
BT Marchandises | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 171.00 | | 652 171.00 | 652 171.00 |
BZ Autres créances | 175 924.00 | | 175 924.00 | 175 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 758.00 | 2 003.00 | 755.00 | 2 758.00 |
CF Disponibilités | 436 538.00 | | 436 538.00 | 436 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 093.00 | 40 829.00 | 2 248 263.00 | 2 289 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 322.00 | 674 247.00 | 2 503 075.00 | 3 177 322.00 |
CU Autres participations | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 712 800.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
DG Autres réserves | 653 272.00 | 704 580.00 | | 653 272.00 |
DH Report à nouveau | -234 786.00 | -319 788.00 | | -234 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 018.00 | 85 002.00 | | 312 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 784.00 | 1 253 874.00 | | 1 551 784.00 |
DP Provisions pour risques | 12 449.00 | 12 616.00 | | 12 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 746.00 | 167 756.00 | | 161 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 195.00 | 180 372.00 | | 174 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 243.00 | 174 978.00 | | 93 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 921.00 | 28 688.00 | | 7 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 615.00 | 380 871.00 | | 267 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 136.00 | 326 468.00 | | 290 136.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 7 955.00 | | 4 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 468.00 | 9 460.00 | | 103 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 283.00 | 928 419.00 | | 767 283.00 |
ED (V) | 9 814.00 | 16.00 | | 9 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 075.00 | 2 362 681.00 | | 2 503 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465 500.00 | 1 303 371.00 | 1 768 870.00 | 465 500.00 |
FG Production vendue services | 401 731.00 | 862 159.00 | 1 263 890.00 | 401 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 231.00 | 2 165 530.00 | 3 032 761.00 | 867 231.00 |
FM Production stockée | | | -3 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 412.00 | 6 822.00 | | 21 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 200.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 662.00 | 7 022.00 | | 21 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 41.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 41.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 474.00 | 6 981.00 | | 21 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 646.00 | -111 074.00 | | -121 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 816.00 | 3 206 666.00 | | 3 079 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 798.00 | 3 121 664.00 | | 2 767 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 018.00 | 85 002.00 | | 312 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 682.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 611.00 | 14 972.00 | 3 846.00 | 425 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 872.00 | 10 244.00 | | 28 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 739.00 | 4 728.00 | 3 846.00 | 396 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 372.00 | 1 235.00 | 7 412.00 | 180 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 478.00 | 352.00 | | 40 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 478.00 | 352.00 | | 40 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 850.00 | 1 587.00 | 7 412.00 | 220 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 615.00 | 267 615.00 | | 267 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 136.00 | 290 136.00 | | 290 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 468.00 | 103 468.00 | | 103 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 970.00 | | 366 970.00 | 366 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 243.00 | 51 665.00 | 41 578.00 | 93 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835 855.00 | 835 855.00 | | 835 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 825.00 | 835 855.00 | 366 970.00 | 1 202 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 362.00 | 717 784.00 | 41 578.00 | 759 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |