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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 510.00 | 40 848.00 | 35 662.00 | 76 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 031.00 | 275 745.00 | 11 286.00 | 287 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 031.00 | 182 735.00 | 114 297.00 | 297 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 274.00 | 557 196.00 | 176 078.00 | 733 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 676.00 | | 931 676.00 | 931 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 826.00 | | 90 826.00 | 90 826.00 |
BT Marchandises | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 254.00 | | 543 254.00 | 543 254.00 |
BZ Autres créances | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 758.00 | 2 192.00 | 566.00 | 2 758.00 |
CF Disponibilités | 660 181.00 | | 660 181.00 | 660 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 281.00 | 2 192.00 | 2 437 089.00 | 2 439 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 915.00 | 559 388.00 | 2 685 527.00 | 3 244 915.00 |
CU Autres participations | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 71 280.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 653 272.00 | 653 272.00 | | 653 272.00 |
DH Report à nouveau | 341 975.00 | 77 233.00 | | 341 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 835.00 | 268 463.00 | | -273 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 412.00 | 1 820 246.00 | | 1 546 412.00 |
DP Provisions pour risques | 38 501.00 | 11 943.00 | | 38 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 362.00 | 126 504.00 | | 145 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 863.00 | 138 447.00 | | 183 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 693.00 | 233 308.00 | | 188 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 183.00 | 274 980.00 | | 312 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 293.00 | 291 780.00 | | 420 293.00 |
EA Autres dettes | 25 382.00 | 1 440.00 | | 25 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 700.00 | 18 976.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 253.00 | 820 484.00 | | 955 253.00 |
ED (V) | | 21 476.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 527.00 | 2 800 653.00 | | 2 685 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 120.00 | 415 503.00 | 1 410 623.00 | 995 120.00 |
FG Production vendue services | 361 547.00 | 682 882.00 | 1 044 428.00 | 361 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 666.00 | 1 098 385.00 | 2 455 051.00 | 1 356 666.00 |
FM Production stockée | | | -57 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 573.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 887.00 | 1 573.00 | | 8 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 887.00 | 1 562.00 | | 8 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 819.00 | -116 461.00 | | -125 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 614.00 | 3 121 496.00 | | 2 476 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 449.00 | 2 853 034.00 | | 2 750 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 835.00 | 268 463.00 | | -273 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 017.00 | 20 388.00 | 103 862.00 | 457 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 418.00 | 15 302.00 | | 54 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 599.00 | 5 086.00 | 103 862.00 | 402 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 183.00 | 312 183.00 | | 312 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 294.00 | 420 294.00 | | 420 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 864.00 | | 311 864.00 | 311 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 693.00 | 70 950.00 | 117 743.00 | 188 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 652.00 | 712 652.00 | | 712 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 516.00 | 712 652.00 | 311 864.00 | 1 024 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 252.00 | 837 509.00 | 117 743.00 | 955 252.00 |