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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 510.00 | 56 150.00 | 20 360.00 | 76 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 400.00 | 280 913.00 | 12 487.00 | 293 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 987.00 | 218 995.00 | 109 992.00 | 328 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 598.00 | 613 927.00 | 157 672.00 | 771 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161 517.00 | | 1 161 517.00 | 1 161 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 462.00 | | 132 462.00 | 132 462.00 |
BT Marchandises | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 634.00 | | 576 634.00 | 576 634.00 |
BZ Autres créances | 271 858.00 | | 271 858.00 | 271 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 201 458.00 | | 201 458.00 | 201 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 401.00 | | 2 409 401.00 | 2 409 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 227.00 | 613 927.00 | 2 609 300.00 | 3 223 227.00 |
CU Autres participations | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 653 272.00 | 653 272.00 | | 653 272.00 |
DH Report à nouveau | 68 140.00 | 341 975.00 | | 68 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 757.00 | -273 835.00 | | 42 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 169.00 | 1 546 412.00 | | 1 589 169.00 |
DP Provisions pour risques | 9 940.00 | 38 501.00 | | 9 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 993.00 | 145 362.00 | | 153 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 933.00 | 183 863.00 | | 163 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 646.00 | 188 693.00 | | 117 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 349.00 | 312 183.00 | | 421 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 514.00 | 420 293.00 | | 308 514.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 25 382.00 | | 6 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 330.00 | 955 253.00 | | 854 330.00 |
ED (V) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 300.00 | 2 685 527.00 | | 2 609 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 531.00 | 1 018 627.00 | 1 805 158.00 | 786 531.00 |
FG Production vendue services | 500 278.00 | 571 431.00 | 1 071 709.00 | 500 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 809.00 | 1 590 058.00 | 2 876 868.00 | 1 286 809.00 |
FM Production stockée | | | 41 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -125 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 009.00 | 2 476 614.00 | | 3 085 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 251.00 | 2 750 449.00 | | 3 042 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 757.00 | -273 835.00 | | 42 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 544.00 | 20 470.00 | | 373 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 720.00 | 15 302.00 | | 69 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 824.00 | 5 168.00 | | 303 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 863.00 | 10 070.00 | 30 000.00 | 183 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 055.00 | 10 070.00 | 32 192.00 | 186 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 349.00 | 421 349.00 | | 421 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 513.00 | 308 513.00 | | 308 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 820.00 | | 343 820.00 | 343 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 646.00 | 50 030.00 | 67 616.00 | 117 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895 138.00 | 895 138.00 | | 895 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 958.00 | 895 138.00 | 343 820.00 | 1 238 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 330.00 | 786 714.00 | 67 616.00 | 854 330.00 |