| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 951.00 | | 458 951.00 | 458 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 358.00 | 24 265.00 | 5 092.00 | 29 358.00 |
AP Constructions | 242 037.00 | 241 118.00 | 919.00 | 242 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 901.00 | 72 158.00 | 6 742.00 | 78 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 167.00 | 615 851.00 | 79 316.00 | 695 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 331.00 | 953 394.00 | 637 937.00 | 1 591 331.00 |
BT Marchandises | 184 664.00 | 58 987.00 | 125 676.00 | 184 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 753.00 | 67 616.00 | 1 123 136.00 | 1 190 753.00 |
BZ Autres créances | 4 777 011.00 | | 4 777 011.00 | 4 777 011.00 |
CF Disponibilités | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 123.00 | | 77 123.00 | 77 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385 739.00 | 126 604.00 | 6 259 135.00 | 6 385 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 070.00 | 1 079 998.00 | 6 897 072.00 | 7 977 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 400.00 | 1 739 400.00 | | 1 739 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 185.00 | 1 137 185.00 | | 1 137 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 069.00 | 127 670.00 | | 135 069.00 |
DG Autres réserves | 532 481.00 | 531 061.00 | | 532 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 076.00 | 147 971.00 | | 410 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 213.00 | 3 683 288.00 | | 3 954 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 2 504.00 | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 811.00 | 2 543 309.00 | | 2 592 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 415.00 | 225 938.00 | | 180 415.00 |
EA Autres dettes | 169 173.00 | 209 116.00 | | 169 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 859.00 | 2 980 870.00 | | 2 942 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 897 072.00 | 6 664 159.00 | | 6 897 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 857 526.00 | | 14 857 526.00 | 14 857 526.00 |
FG Production vendue services | 217 658.00 | | 217 658.00 | 217 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 075 184.00 | | 15 075 184.00 | 15 075 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 048 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 742 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 967.00 | |
GE Autres charges | | | 83 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 592 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 382.00 | 6 631.00 | | 16 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 172 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 382.00 | 185 831.00 | | 16 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 363.00 | 164 164.00 | | 41 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 363.00 | 198 999.00 | | 41 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 981.00 | -13 168.00 | | -24 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 099 906.00 | 15 592 134.00 | | 16 099 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 689 829.00 | 15 444 163.00 | | 15 689 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 076.00 | 147 971.00 | | 410 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 841.00 | | 22 489.00 | 1 568 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 013.00 | | 6 297.00 | 482 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 793.00 | | 15 313.00 | 1 000 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 035.00 | | 878.00 | 86 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 919.00 | 19 863.00 | 389.00 | 933 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 061.00 | 1 204.00 | | 23 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 857.00 | 18 659.00 | 389.00 | 910 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 500.00 | 8 460.00 | 23 973.00 | 74 500.00 |
6T Sur comptes clients | 85 605.00 | 3 507.00 | 21 495.00 | 85 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 105.00 | 11 968.00 | 45 468.00 | 160 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 105.00 | 11 968.00 | 45 468.00 | 160 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 967.00 | 45 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 811.00 | 2 592 811.00 | | 2 592 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 173.00 | 169 173.00 | | 169 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 181.00 | 1 116 181.00 | | 1 116 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
VB T. V. A. | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VC Groupe et associés | 4 606 925.00 | 4 606 925.00 | | 4 606 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 886.00 | 94 886.00 | | 94 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 131 646.00 | 6 044 887.00 | 86 759.00 | 6 131 646.00 |
VW T.V.A. | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 859.00 | 2 942 859.00 | | 2 942 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |