| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 759.00 | 103 759.00 | | 103 759.00 |
AH Fonds commercial | 3 450 756.00 | 1 107 587.00 | 2 343 169.00 | 3 450 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 755.00 | 29 787.00 | 968.00 | 30 755.00 |
AN Terrains | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
AP Constructions | 273 727.00 | 249 765.00 | 23 961.00 | 273 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 068.00 | 178 690.00 | 1 377.00 | 180 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 133.00 | 1 164 871.00 | 72 262.00 | 1 237 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BF Prêts | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 452.00 | | 131 452.00 | 131 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 528.00 | 2 834 460.00 | 2 671 067.00 | 5 505 528.00 |
BT Marchandises | 383 529.00 | 76 013.00 | 307 516.00 | 383 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 731.00 | 264 788.00 | 1 122 942.00 | 1 387 731.00 |
BZ Autres créances | 13 613 390.00 | | 13 613 390.00 | 13 613 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 329 683.00 | | 329 683.00 | 329 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 733.00 | | 90 733.00 | 90 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 805 068.00 | 340 802.00 | 15 464 265.00 | 15 805 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 310 596.00 | 3 175 262.00 | 18 135 333.00 | 21 310 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 400.00 | 1 739 400.00 | | 1 739 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 185.00 | 1 137 185.00 | | 1 137 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 940.00 | 155 573.00 | | 173 940.00 |
DG Autres réserves | 532 863.00 | 532 863.00 | | 532 863.00 |
DH Report à nouveau | 5 034 689.00 | 5 423 117.00 | | 5 034 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887 525.00 | 2 239 038.00 | | 1 887 525.00 |
DL TOTAL (I) | 10 505 603.00 | 11 227 178.00 | | 10 505 603.00 |
DP Provisions pour risques | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959.00 | 3 305.00 | | 2 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 250.00 | 318 869.00 | | 1 002 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310 746.00 | 8 960 916.00 | | 5 310 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 666.00 | 522 666.00 | | 378 666.00 |
EA Autres dettes | 646 106.00 | 773 658.00 | | 646 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 340 730.00 | 10 579 416.00 | | 7 340 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 135 333.00 | 22 095 594.00 | | 18 135 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 113 746.00 | | 53 113 746.00 | 53 113 746.00 |
FG Production vendue services | 639 502.00 | | 639 502.00 | 639 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 753 248.00 | | 53 753 248.00 | 53 753 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 097 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 505 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 200 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 184 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 913 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046 338.00 | | | 1 046 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 683.00 | 173 637.00 | | 37 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 179 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 683.00 | 352 861.00 | | 37 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 512.00 | 262 482.00 | | 287 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 512.00 | 262 482.00 | | 287 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 829.00 | 90 379.00 | | -249 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 381.00 | 318 869.00 | | 683 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 319 690.00 | 50 990 296.00 | | 55 319 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 432 165.00 | 48 751 257.00 | | 53 432 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887 525.00 | 2 239 038.00 | | 1 887 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 472 966.00 | | 33 195.00 | 5 472 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 214 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 5 505 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585 271.00 | | | 3 585 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 324.00 | | 27 345.00 | 1 678 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 370.00 | | 5 850.00 | 209 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 723.00 | 24 150.00 | | 1 702 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 981.00 | 2 564.00 | | 130 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 741.00 | 21 585.00 | | 1 571 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 107 587.00 | | | 1 107 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 058.00 | | 9 044.00 | 85 058.00 |
6T Sur comptes clients | 411 118.00 | 3 561.00 | 149 890.00 | 411 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603 763.00 | 3 561.00 | 158 935.00 | 1 603 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892 763.00 | 3 561.00 | 158 935.00 | 1 892 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 561.00 | 158 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310 746.00 | 5 310 746.00 | | 5 310 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 880.00 | 151 880.00 | | 151 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 334.00 | 151 334.00 | | 151 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 106.00 | 646 106.00 | | 646 106.00 |
UP Prêts | 82 979.00 | | 82 980.00 | 82 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 452.00 | | 131 452.00 | 131 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 067.00 | 1 149 067.00 | | 1 149 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 663.00 | 238 663.00 | | 238 663.00 |
VB T. V. A. | 150 158.00 | 150 158.00 | | 150 158.00 |
VC Groupe et associés | 11 378 143.00 | 11 378 143.00 | | 11 378 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 250.00 | 1 002 250.00 | | 1 002 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054 462.00 | 2 054 462.00 | | 2 054 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 306 285.00 | 15 091 853.00 | 214 432.00 | 15 306 285.00 |
VW T.V.A. | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 340 729.00 | 7 340 729.00 | | 7 340 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 47.00 | | 42.00 |