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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 658.00 | 7 728.00 | 3 930.00 | 11 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 258 761.00 | 512 754.00 | 746 007.00 | 1 258 761.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 270 719.00 | 520 482.00 | 750 237.00 | 1 270 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
060 Stock marchandises | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
072 Créances – Autres | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
084 Disponibilités | 347 356.00 | | 347 356.00 | 347 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 013.00 | | 491 013.00 | 491 013.00 |
110 Total général Actif | 1 761 731.00 | 520 482.00 | 1 241 250.00 | 1 761 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 089.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 033.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 329 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 651 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 443 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 241 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 388 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 378.00 | 85 804.00 | | 57 378.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 317 186.00 | | | 317 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 877.00 | 453 807.00 | | 404 877.00 |
230 Autres produits | 8 412.00 | 1 652.00 | | 8 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 667.00 | 541 263.00 | | 470 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 963.00 | 32 693.00 | | 21 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -743.00 | -1 116.00 | | -743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 110.00 | 969.00 | | 2 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 027.00 | 211.00 | | -2 027.00 |
242 Autres charges externes. | 107 135.00 | 111 714.00 | | 107 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 375.00 | 17 092.00 | | 18 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 589.00 | 187 381.00 | | 162 589.00 |
252 Charges sociales | 39 359.00 | 48 418.00 | | 39 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134 634.00 | 116 203.00 | | 134 634.00 |
256 Dotations aux provisions | | 313.00 | | |
262 Autres charges | 91.00 | 3 587.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 487.00 | 517 465.00 | | 483 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 820.00 | 23 798.00 | | -12 820.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 2 496.00 | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 222.00 | 51 839.00 | | 55 222.00 |
294 Charges financières | 11 031.00 | 8 990.00 | | 11 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 070.00 | 18 322.00 | | 1 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 11 500.00 | | 8 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 033.00 | 39 321.00 | | 22 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 169 080.00 | | | 1 169 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |