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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 149.00 | 4 784.00 | 2 365.00 | 7 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 234 725.00 | 631 829.00 | 1 602 896.00 | 2 234 725.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 242 174.00 | 636 613.00 | 1 605 561.00 | 2 242 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
060 Stock marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
072 Créances – Autres | 916 254.00 | | 916 254.00 | 916 254.00 |
084 Disponibilités | 360 865.00 | | 360 865.00 | 360 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 313 822.00 | | 1 313 822.00 | 1 313 822.00 |
110 Total général Actif | 3 555 996.00 | 636 613.00 | 2 919 383.00 | 3 555 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 546.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 972 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 356 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 250 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 563 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 919 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 023 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 009 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 288.00 | 57 378.00 | | 65 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 764.00 | 404 877.00 | | 411 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 031.00 | | | 71 031.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 8 412.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 338.00 | 470 667.00 | | 548 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 112.00 | 21 963.00 | | 29 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 405.00 | -743.00 | | -4 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 138.00 | 2 110.00 | | 4 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 351.00 | -2 027.00 | | 351.00 |
242 Autres charges externes. | 124 363.00 | 107 135.00 | | 124 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 747.00 | 18 375.00 | | 16 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 480.00 | 162 589.00 | | 183 480.00 |
252 Charges sociales | 9 598.00 | 39 359.00 | | 9 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150 933.00 | 134 634.00 | | 150 933.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 91.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 391.00 | 483 487.00 | | 514 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 947.00 | -12 820.00 | | 33 947.00 |
280 Produits financiers | 377.00 | 300.00 | | 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 561.00 | 55 222.00 | | 67 561.00 |
294 Charges financières | 10 882.00 | 11 031.00 | | 10 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 578.00 | 1 070.00 | | 17 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | 8 568.00 | | 11 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 546.00 | 22 033.00 | | 61 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 944 058.00 | | | 944 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 270 719.00 | | | 1 270 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 023 562.00 | | | 1 023 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 044.00 | | | -17 044.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -261.00 | | | -261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |