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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 366.00 | 50 526.00 | 2 840.00 | 53 366.00 |
BT Marchandises | 937 412.00 | 79 719.00 | 857 693.00 | 937 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
BZ Autres créances | 66 082.00 | | 66 082.00 | 66 082.00 |
CF Disponibilités | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 554.00 | 79 719.00 | 1 043 835.00 | 1 123 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 920.00 | 130 245.00 | 1 046 675.00 | 1 176 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 397.00 | | | 958 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 953.00 | | | -41 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 445.00 | | | 1 004 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
EA Autres dettes | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 675.00 | | | 1 046 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 785.00 | | 91 785.00 | 91 785.00 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 785.00 | | 129 785.00 | 129 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | | | 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 469.00 | | | 130 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 422.00 | | | 172 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 953.00 | | | -41 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 351.00 | 15.00 | | 53 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | 15.00 | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VB T. V. A. | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VI Groupe et associés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 977.00 | 109 152.00 | 2 825.00 | 111 977.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
ST Autres comptes | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 644.00 | | | 55 644.00 |