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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 366.00 | 50 526.00 | 2 840.00 | 53 366.00 |
BT Marchandises | 960 212.00 | 79 719.00 | 880 493.00 | 960 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BZ Autres créances | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
CF Disponibilités | 83 109.00 | | 83 109.00 | 83 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 088.00 | 79 719.00 | 1 042 369.00 | 1 122 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 454.00 | 130 245.00 | 1 045 209.00 | 1 175 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 445.00 | | | 916 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 074.00 | | | 1 016 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 209.00 | | | 1 045 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 737.00 | | 283 737.00 | 283 737.00 |
FG Production vendue services | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 682.00 | | 306 682.00 | 306 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 201.00 | | | 310 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 571.00 | | | 298 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VB T. V. A. | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 592.00 | 78 767.00 | 2 825.00 | 81 592.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
ST Autres comptes | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 275.00 | | | 38 275.00 |