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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 366.00 | 50 526.00 | 2 840.00 | 53 366.00 |
BT Marchandises | 925 648.00 | 32 719.00 | 892 929.00 | 925 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 254.00 | | 93 254.00 | 93 254.00 |
CF Disponibilités | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 928.00 | 32 719.00 | 1 126 209.00 | 1 158 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 294.00 | 83 245.00 | 1 129 049.00 | 1 212 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 928 074.00 | | | 928 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 652.00 | | | 76 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 726.00 | | | 1 092 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 049.00 | | | 1 129 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FG Production vendue services | 83 960.00 | | 83 960.00 | 83 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 960.00 | | 145 960.00 | 145 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 753.00 | | | -23 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 876.00 | | | 199 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 652.00 | | | 76 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 719.00 | | 47 000.00 | 79 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 719.00 | | 47 000.00 | 79 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 719.00 | | 47 000.00 | 79 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VI Groupe et associés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 744.00 | 44 919.00 | 2 825.00 | 47 744.00 |
VW T.V.A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
ST Autres comptes | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 544.00 | | | 28 544.00 |