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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 118.00 | 1 682.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 258.00 | 9 509.00 | 41 749.00 | 51 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 308.00 | 10 627.00 | 56 682.00 | 67 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
BT Marchandises | 58 066.00 | | 58 066.00 | 58 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 161.00 | | 418 161.00 | 418 161.00 |
BZ Autres créances | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CF Disponibilités | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 164.00 | | 655 164.00 | 655 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 473.00 | 10 627.00 | 711 846.00 | 722 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -150 494.00 | | | -150 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 253.00 | | | 161 253.00 |
DL TOTAL (I) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 921.00 | | | 142 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 697.00 | | | 424 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 287.00 | | | 692 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 846.00 | | | 711 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 287.00 | | | 692 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 887.00 | 191 258.00 | 665 145.00 | 473 887.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | 2 334.00 | 2 358.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 911.00 | 193 592.00 | 667 503.00 | 473 911.00 |
FM Production stockée | | | 40 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 422.00 | | | 713 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 169.00 | | | 552 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 253.00 | | | 161 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 901.00 | | 30 800.00 | 55 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 393.00 | 67 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 113.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 280.00 | 54 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 538.00 | | 30 800.00 | 33 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 434.00 | 6 586.00 | 19 393.00 | 23 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 742.00 | 2 371.00 | 9 113.00 | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 692.00 | 4 215.00 | 10 280.00 | 16 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 697.00 | 424 697.00 | | 424 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 384 330.00 | 384 330.00 | | 384 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VI Groupe et associés | 142 921.00 | 142 921.00 | | 142 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 007.00 | 448 757.00 | 13 250.00 | 462 007.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 287.00 | 692 287.00 | | 692 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
ST Autres comptes | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 445.00 | | | 80 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 713.00 | | | 95 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 341.00 | | | 103 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |