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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 678.00 | 1 122.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 304.00 | 18 377.00 | 35 926.00 | 54 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 254.00 | 20 055.00 | 52 199.00 | 72 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 455.00 | | 109 455.00 | 109 455.00 |
BT Marchandises | 67 191.00 | | 67 191.00 | 67 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 252.00 | | 623 252.00 | 623 252.00 |
BZ Autres créances | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CF Disponibilités | 173 681.00 | | 173 681.00 | 173 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 918.00 | | 1 041 918.00 | 1 041 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 172.00 | 20 055.00 | 1 094 117.00 | 1 114 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
DL TOTAL (I) | 144 804.00 | | | 144 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 671.00 | | | 128 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 901.00 | | | 436 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
EA Autres dettes | 263 365.00 | | | 263 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 313.00 | | | 949 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 117.00 | | | 1 094 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 313.00 | | | 949 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 621.00 | 131 061.00 | 684 681.00 | 553 621.00 |
FG Production vendue services | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 590.00 | 131 061.00 | 689 650.00 | 558 590.00 |
FM Production stockée | | | 56 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 706.00 | | | 751 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 461.00 | | | 626 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 308.00 | | 4 945.00 | 67 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 058.00 | | 3 045.00 | 54 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | 1 900.00 | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 627.00 | 9 428.00 | | 10 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 627.00 | 9 428.00 | | 10 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 901.00 | 436 901.00 | | 436 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 365.00 | 263 365.00 | | 263 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 589 421.00 | 589 421.00 | | 589 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 671.00 | 128 671.00 | | 128 671.00 |
VI Groupe et associés | 70 641.00 | 70 641.00 | | 70 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 671.00 | | | 128 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 226.00 | 645 076.00 | 15 150.00 | 660 226.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 313.00 | 949 313.00 | | 949 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
ST Autres comptes | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 862.00 | | | 85 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 717.00 | | | 126 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |