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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 678.00 | 1 122.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 758.00 | 18 377.00 | 45 381.00 | 63 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 708.00 | 20 055.00 | 64 653.00 | 84 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 699.00 | | 130 699.00 | 130 699.00 |
BT Marchandises | 269 319.00 | | 269 319.00 | 269 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 762.00 | | 390 762.00 | 390 762.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CF Disponibilités | 226 637.00 | | 226 637.00 | 226 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 703.00 | | 1 076 703.00 | 1 076 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 411.00 | 20 055.00 | 1 141 356.00 | 1 161 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 004.00 | | | 136 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 958.00 | | | 199 958.00 |
DL TOTAL (I) | 344 762.00 | | | 344 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 081.00 | | | 121 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 357.00 | | | 535 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 514.00 | | | 119 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 593.00 | | | 796 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 356.00 | | | 1 141 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 593.00 | | | 796 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 816.00 | 315 564.00 | 1 193 380.00 | 877 816.00 |
FG Production vendue services | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 793.00 | 315 564.00 | 1 203 357.00 | 887 793.00 |
FM Production stockée | | | 21 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 258.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 915.00 | | | -37 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 781.00 | | | 1 261 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 823.00 | | | 1 061 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 958.00 | | | 199 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 055.00 | 9 251.00 | | 20 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 055.00 | 9 251.00 | | 20 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 357.00 | 535 357.00 | | 535 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 356 931.00 | 356 931.00 | | 356 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 081.00 | 121 081.00 | | 121 081.00 |
VI Groupe et associés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 428.00 | 397 278.00 | 18 150.00 | 415 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 593.00 | 796 593.00 | | 796 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -608.00 | | | -608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
ST Autres comptes | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 885.00 | | | 176 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 931.00 | | | 133 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 991.00 | | | 188 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |