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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CF Disponibilités | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 594.00 | | 282 594.00 | 282 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 626.00 | 132 785.00 | | 162 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 749.00 | 29 841.00 | | 27 749.00 |
DK Provisions réglementées | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
DL TOTAL (I) | 207 520.00 | 179 771.00 | | 207 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 740.00 | 60 187.00 | | 40 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 702.00 | 21 461.00 | | 12 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 632.00 | 7 744.00 | | 21 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 074.00 | 89 392.00 | | 75 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 594.00 | 269 163.00 | | 282 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 124.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 951.00 | 54 859.00 | | 56 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 749.00 | 29 841.00 | | 27 749.00 |