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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 868.00 | 31 802.00 | 24 065.00 | 55 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 900.00 | 19 053.00 | 13 847.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 768.00 | 50 855.00 | 37 912.00 | 88 768.00 |
BT Marchandises | 75 517.00 | | 75 517.00 | 75 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 408.00 | 544.00 | 227 864.00 | 228 408.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 999.00 | 1 083.00 | 40 916.00 | 41 999.00 |
CF Disponibilités | 420 364.00 | | 420 364.00 | 420 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 197.00 | 1 627.00 | 773 569.00 | 775 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 966.00 | 52 483.00 | 811 482.00 | 863 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 460 138.00 | | | 460 138.00 |
DH Report à nouveau | 776.00 | | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 871.00 | | | 146 871.00 |
DL TOTAL (I) | 629 786.00 | | | 629 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 696.00 | | | 181 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 482.00 | | | 811 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 520.00 | | 3 249.00 | 85 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 520.00 | | 3 249.00 | 85 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 028.00 | 14 828.00 | | 36 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 028.00 | 14 828.00 | | 36 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 504.00 | 105 504.00 | | 105 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 228 408.00 | 228 408.00 | | 228 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 624.00 | 4 471.00 | 6 153.00 | 10 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 315.00 | 237 315.00 | | 237 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 697.00 | 175 543.00 | 6 153.00 | 181 697.00 |