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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 777.00 | 36 757.00 | 30 019.00 | 66 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 341.00 | 27 176.00 | 16 165.00 | 43 341.00 |
BF Prêts | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 955.00 | 63 933.00 | 51 021.00 | 114 955.00 |
BT Marchandises | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 500.00 | 544.00 | 366 956.00 | 367 500.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 999.00 | 716.00 | 41 283.00 | 41 999.00 |
CF Disponibilités | 521 967.00 | | 521 967.00 | 521 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 914.00 | 1 261.00 | 1 046 653.00 | 1 047 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 870.00 | 65 194.00 | 1 097 675.00 | 1 162 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 607 009.00 | | | 607 009.00 |
DH Report à nouveau | 776.00 | | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 498.00 | | | 233 498.00 |
DL TOTAL (I) | 863 285.00 | | | 863 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
EA Autres dettes | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 390.00 | | | 234 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 675.00 | | | 1 097 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 324.00 | | | 232 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 769.00 | | 26 187.00 | 88 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 766.00 | | 21 350.00 | 88 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 837.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 856.00 | 13 078.00 | | 50 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 856.00 | 13 078.00 | | 50 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 367 501.00 | 367 501.00 | | 367 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 946.00 | 380 110.00 | 4 837.00 | 384 946.00 |