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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 777.00 | 40 748.00 | 26 028.00 | 66 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 243.00 | 35 295.00 | 8 948.00 | 44 243.00 |
BF Prêts | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 872.00 | 76 043.00 | 38 828.00 | 114 872.00 |
BT Marchandises | 121 554.00 | | 121 554.00 | 121 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 835.00 | 544.00 | 396 291.00 | 396 835.00 |
BZ Autres créances | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 999.00 | 2 362.00 | 39 637.00 | 41 999.00 |
CF Disponibilités | 585 215.00 | | 585 215.00 | 585 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 769.00 | 2 907.00 | 1 164 862.00 | 1 167 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 641.00 | 78 950.00 | 1 203 690.00 | 1 282 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 690 508.00 | | | 690 508.00 |
DH Report à nouveau | 776.00 | | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 901.00 | | | 239 901.00 |
DL TOTAL (I) | 953 186.00 | | | 953 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 949.00 | | | 207 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 504.00 | | | 250 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 690.00 | | | 1 203 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 437.00 | | | 248 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 955.00 | | 902.00 | 114 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 114 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 119.00 | | 902.00 | 110 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 934.00 | 12 110.00 | | 63 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 934.00 | 12 110.00 | | 63 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 950.00 | 207 950.00 | | 207 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UP Prêts | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 396 835.00 | 396 835.00 | | 396 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068.00 | 2.00 | | 2 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 851.00 | 419 000.00 | 3 851.00 | 422 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 504.00 | 248 438.00 | | 250 504.00 |