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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 587.00 | 849 997.00 | 40 590.00 | 890 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 034.00 | 904 445.00 | 40 590.00 | 945 034.00 |
BT Marchandises | 1 515 001.00 | | 1 515 001.00 | 1 515 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 489.00 | | 1 545 489.00 | 1 545 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 524.00 | 904 445.00 | 1 586 079.00 | 2 490 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 577 000.00 | 1 577 000.00 | | 1 577 000.00 |
DH Report à nouveau | -563 412.00 | | | -563 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 678.00 | -563 412.00 | | -601 678.00 |
DL TOTAL (I) | 411 910.00 | 1 013 588.00 | | 411 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 475.00 | 1 136.00 | | 17 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 694.00 | 95 484.00 | | 162 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 967.00 | 427 504.00 | | 878 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 267.00 | 111 215.00 | | 100 267.00 |
EA Autres dettes | 14 766.00 | 11 908.00 | | 14 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 169.00 | 647 248.00 | | 1 174 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 079.00 | 1 660 837.00 | | 1 586 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 820.00 | | | 945 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 945 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 938 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 484.00 | | | 939 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 493.00 | 9 737.00 | 786.00 | 895 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 157.00 | 9 737.00 | 786.00 | 889 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 967.00 | 878 967.00 | | 878 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VW T.V.A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 475.00 | 1 011 475.00 | | 1 011 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |