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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 285.00 | 866 815.00 | 24 470.00 | 891 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 733.00 | 921 262.00 | 24 470.00 | 945 733.00 |
BT Marchandises | 1 688 552.00 | 130 000.00 | 1 558 552.00 | 1 688 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BZ Autres créances | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CF Disponibilités | 240 048.00 | | 240 048.00 | 240 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 614.00 | 130 000.00 | 1 843 614.00 | 1 973 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 347.00 | 1 051 262.00 | 1 868 085.00 | 2 919 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 577 000.00 | | | 1 577 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 580.00 | | | -550 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 420.00 | | | 1 026 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 425.00 | | | 456 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
EA Autres dettes | 255 675.00 | | | 255 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 665.00 | | | 841 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 085.00 | | | 1 868 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 665.00 | | | 841 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 733.00 | | | 945 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 396.00 | | | 939 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 494.00 | 7 768.00 | | 913 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 158.00 | 7 768.00 | | 907 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 130 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 425.00 | 456 425.00 | | 456 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 675.00 | 255 675.00 | | 255 675.00 |
UX Autres créances clients | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VW T.V.A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 875.00 | 796 875.00 | | 796 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
ST Autres comptes | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 360.00 | | | 296 360.00 |
YT Sous‐traitance | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 982.00 | | | 179 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 785.00 | | | 133 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 661.00 | | | 459 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |