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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 285.00 | 859 046.00 | 32 239.00 | 891 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 733.00 | 913 494.00 | 32 239.00 | 945 733.00 |
BT Marchandises | 1 858 630.00 | | 1 858 630.00 | 1 858 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BZ Autres créances | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
CF Disponibilités | 459 645.00 | | 459 645.00 | 459 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 039.00 | | 2 396 039.00 | 2 396 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 771.00 | 913 494.00 | 2 428 277.00 | 3 341 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 577 000.00 | 1 577 000.00 | | 1 577 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 165 090.00 | -563 412.00 | | -1 165 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 520.00 | -601 678.00 | | -608 520.00 |
DL TOTAL (I) | -196 609.00 | 411 910.00 | | -196 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 212.00 | 17 475.00 | | 8 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 167.00 | | | 2 001 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 296.00 | 162 694.00 | | 65 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 682.00 | 878 967.00 | | 398 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 047.00 | 100 267.00 | | 126 047.00 |
EA Autres dettes | 25 483.00 | 14 766.00 | | 25 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 887.00 | 1 174 169.00 | | 2 624 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 277.00 | 1 586 079.00 | | 2 428 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 034.00 | | 698.00 | 945 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 698.00 | | 698.00 | 938 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 445.00 | 9 050.00 | | 904 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 108.00 | 9 050.00 | | 898 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 682.00 | 398 682.00 | | 398 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
UX Autres créances clients | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 167.00 | 2 001 167.00 | | 2 001 167.00 |
VP Divers | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
VW T.V.A. | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 591.00 | 2 559 591.00 | | 2 559 591.00 |