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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 308.00 | 7 978.00 | 4 331.00 | 12 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 441.00 | 48 560.00 | 4 881.00 | 53 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 588.00 | 873 805.00 | 19 783.00 | 893 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 337.00 | 930 343.00 | 28 994.00 | 959 337.00 |
BT Marchandises | 1 186 155.00 | | 1 186 155.00 | 1 186 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
BZ Autres créances | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
CF Disponibilités | 166 315.00 | | 166 315.00 | 166 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 492 177.00 | | 1 492 177.00 | 1 492 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 514.00 | 930 343.00 | 1 521 171.00 | 2 451 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 577 000.00 | 1 577 000.00 | | 1 577 000.00 |
DH Report à nouveau | -550 580.00 | | | -550 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 782.00 | -550 580.00 | | -338 782.00 |
DL TOTAL (I) | 687 638.00 | 1 026 420.00 | | 687 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 108.00 | 238 909.00 | | 611 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 630.00 | 44 790.00 | | 8 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 668.00 | 452 594.00 | | 88 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 711.00 | 84 651.00 | | 121 711.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 2 961.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 533.00 | 823 905.00 | | 833 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 171.00 | 1 850 325.00 | | 1 521 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 732.00 | | 13 605.00 | 945 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | 5 972.00 | 6 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 396.00 | | 7 633.00 | 939 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 262.00 | 9 081.00 | | 921 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | 1 642.00 | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 926.00 | 7 440.00 | | 914 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 668.00 | 88 668.00 | | 88 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 711.00 | 121 711.00 | | 121 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 524.00 | 614 524.00 | | 614 524.00 |
UX Autres créances clients | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 708.00 | 139 708.00 | | 139 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 903.00 | 824 903.00 | | 824 903.00 |