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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AH Fonds commercial | 467 377.00 | | 467 377.00 | 467 377.00 |
AP Constructions | 120 498.00 | 113 302.00 | 7 195.00 | 120 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 450.00 | 24 373.00 | 14 076.00 | 38 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 785.00 | 140 512.00 | 21 272.00 | 161 785.00 |
BT Marchandises | 424 170.00 | | 424 170.00 | 424 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 243.00 | 1 207.00 | 136 036.00 | 137 243.00 |
BZ Autres créances | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CF Disponibilités | 80 934.00 | | 80 934.00 | 80 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 351.00 | 1 207.00 | 663 143.00 | 664 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 136.00 | 141 720.00 | 684 416.00 | 826 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 594.00 | 320 594.00 | | 320 594.00 |
DH Report à nouveau | -23 231.00 | -58 943.00 | | -23 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 35 712.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 305 998.00 | 305 747.00 | | 305 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 496.00 | 68 229.00 | | 66 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 890.00 | 134 445.00 | | 120 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 471.00 | 167 613.00 | | 185 471.00 |
EA Autres dettes | 5 559.00 | 71 686.00 | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 417.00 | 441 975.00 | | 378 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 416.00 | 747 722.00 | | 684 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 994.00 | 425 567.00 | | 184 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 055.00 | | 876 055.00 | 876 055.00 |
FG Production vendue services | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 755.00 | | 886 755.00 | 886 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | 4 693.00 | | 2 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | 4 693.00 | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 2 906.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 2 906.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | 1 787.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 009.00 | 1 041 275.00 | | 889 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 759.00 | 1 005 563.00 | | 888 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | 35 712.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 785.00 | | | 161 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 473.00 | | | 159 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 458.00 | 5 055.00 | | 135 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 146.00 | 5 055.00 | | 133 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 891.00 | 120 891.00 | | 120 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 575.00 | 116 575.00 | | 116 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 135 934.00 | 135 934.00 | | 135 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 506.00 | 157 506.00 | | 157 506.00 |
VW T.V.A. | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 186.00 | 352 186.00 | | 352 186.00 |