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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 377.00 | | 467 377.00 | 467 377.00 |
AP Constructions | 120 498.00 | 119 006.00 | 1 491.00 | 120 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 101.00 | 37 122.00 | 9 978.00 | 47 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 501.00 | 156 653.00 | 478 847.00 | 635 501.00 |
BT Marchandises | 290 880.00 | | 290 880.00 | 290 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
BZ Autres créances | 127 699.00 | | 127 699.00 | 127 699.00 |
CF Disponibilités | 124 373.00 | | 124 373.00 | 124 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 400.00 | | 593 400.00 | 593 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 902.00 | 156 653.00 | 1 072 248.00 | 1 228 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 844.00 | 320 844.00 | | 320 844.00 |
DH Report à nouveau | -60 014.00 | -89 944.00 | | -60 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 375.00 | 29 930.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 740 968.00 | 736 592.00 | | 740 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | 50 858.00 | | 19 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 782.00 | 134 135.00 | | 104 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 280.00 | 184 994.00 | | 331 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 248.00 | 921 586.00 | | 1 072 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 184 994.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 388.00 | | 742 388.00 | 742 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 388.00 | | 742 388.00 | 742 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 83 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 846.00 | 4 602.00 | | 5 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 998.00 | 4 602.00 | | 6 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 031.00 | 4 602.00 | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 504.00 | 848 808.00 | | 841 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 129.00 | 818 877.00 | | 837 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 375.00 | 29 930.00 | | 4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 001.00 | | 8 653.00 | 628 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 168 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 635 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 378.00 | | | 467 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 623.00 | | 8 653.00 | 160 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 573.00 | 4 101.00 | 20.00 | 152 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 573.00 | 4 101.00 | 20.00 | 152 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
UX Autres créances clients | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 968.00 | 121 968.00 | | 121 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 148.00 | 178 148.00 | | 178 148.00 |
VW T.V.A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 280.00 | 331 280.00 | | 331 280.00 |