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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 377.00 | | 467 377.00 | 467 377.00 |
AP Constructions | 120 498.00 | 119 976.00 | 521.00 | 120 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 995.00 | 39 813.00 | 12 182.00 | 51 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 395.00 | 160 314.00 | 480 080.00 | 640 395.00 |
BT Marchandises | 320 044.00 | | 320 044.00 | 320 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
BZ Autres créances | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
CF Disponibilités | 177 631.00 | | 177 631.00 | 177 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 959.00 | | 615 959.00 | 615 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 354.00 | 160 314.00 | 1 096 040.00 | 1 256 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 844.00 | 320 844.00 | | 320 844.00 |
DH Report à nouveau | -55 638.00 | -60 014.00 | | -55 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 924.00 | 4 375.00 | | 29 924.00 |
DL TOTAL (I) | 770 892.00 | 740 968.00 | | 770 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 069.00 | 207 255.00 | | 205 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 467.00 | 19 242.00 | | 32 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 610.00 | 104 782.00 | | 87 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 147.00 | 331 280.00 | | 325 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 040.00 | 1 072 248.00 | | 1 096 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 265.00 | | 825 265.00 | 825 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 265.00 | | 825 265.00 | 825 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 929.00 | 5 846.00 | | 11 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 929.00 | 6 998.00 | | 11 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607.00 | 835.00 | | 4 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 607.00 | 1 967.00 | | 4 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 321.00 | 5 031.00 | | 7 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 791.00 | 841 504.00 | | 858 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 866.00 | 837 129.00 | | 828 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 924.00 | 4 375.00 | | 29 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 502.00 | | 4 894.00 | 635 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 378.00 | | | 467 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 124.00 | | 4 894.00 | 168 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 654.00 | 3 661.00 | | 156 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 654.00 | 3 661.00 | | 156 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
UX Autres créances clients | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VB T. V. A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 283.00 | 118 283.00 | | 118 283.00 |
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 147.00 | 325 147.00 | | 325 147.00 |