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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 498.00 | 115 116.00 | 5 382.00 | 120 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 449.00 | 27 465.00 | 10 984.00 | 38 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 471.00 | 143 105.00 | 16 367.00 | 159 471.00 |
BT Marchandises | 396 423.00 | 73 350.00 | 323 073.00 | 396 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 941.00 | 1 207.00 | 238 734.00 | 239 941.00 |
BZ Autres créances | 440 242.00 | | 440 242.00 | 440 242.00 |
CF Disponibilités | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 090.00 | 74 557.00 | 1 059 533.00 | 1 134 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 562.00 | 217 662.00 | 1 075 900.00 | 1 293 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 845.00 | 320 594.00 | | 320 845.00 |
DH Report à nouveau | -23 231.00 | 23 231.00 | | -23 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 971.00 | 250.00 | | 89 971.00 |
DL TOTAL (I) | 216 028.00 | 305 998.00 | | 216 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 021.00 | 66 496.00 | | 74 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 301.00 | 118 597.00 | | 493 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 263.00 | 185 472.00 | | 264 263.00 |
EA Autres dettes | 13 287.00 | 5 559.00 | | 13 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 872.00 | 376 124.00 | | 859 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 900.00 | 682 122.00 | | 1 075 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 376.00 | | 965 376.00 | 965 376.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 376.00 | | 965 376.00 | 965 376.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 1 365.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 1 365.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 889.00 | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 486.00 | 889 009.00 | | 965 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 457.00 | 888 759.00 | | 1 055 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 971.00 | 250.00 | | -89 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 513.00 | 4 906.00 | 2 314.00 | 140 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 201.00 | 4 906.00 | 2.00 | 138 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 73 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | 73 350.00 | | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | 73 350.00 | | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 301.00 | 493 301.00 | | 493 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 263.00 | 264 263.00 | | 264 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682 612.00 | 682 612.00 | | 682 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 612.00 | 682 612.00 | | 682 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 872.00 | 859 872.00 | | 859 872.00 |