| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 30 193.00 | 12 307.00 | 17 885.00 | 30 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 504.00 | 31 200.00 | 19 304.00 | 50 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 712.00 | 163 507.00 | 517 205.00 | 680 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 376.00 | 2 390.00 | 123 986.00 | 126 376.00 |
BZ Autres créances | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CF Disponibilités | 146 214.00 | | 146 214.00 | 146 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 982.00 | 2 390.00 | 301 592.00 | 303 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 694.00 | 165 897.00 | 818 797.00 | 984 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 176 435.00 | | | 176 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 538.00 | | | 144 538.00 |
DL TOTAL (I) | 605 111.00 | | | 605 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 686.00 | | | 213 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 797.00 | | | 818 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 283.00 | | | 180 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 168.00 | | 757 168.00 | 757 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 168.00 | | 757 168.00 | 757 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 379.00 | | | -11 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 076.00 | | | 765 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 538.00 | | | 620 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 538.00 | | | 144 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 959.00 | | 6 753.00 | 673 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 943.00 | | 6 753.00 | 73 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 544.00 | 9 964.00 | | 33 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 544.00 | 9 964.00 | | 33 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 390.00 | | | 122 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 390.00 | | | 122 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 123 553.00 | 123 553.00 | | 123 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 198.00 | 13 596.00 | 28 935.00 | 44 198.00 |
VI Groupe et associés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 768.00 | 157 768.00 | | 157 768.00 |
VW T.V.A. | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 686.00 | 183 083.00 | 28 935.00 | 213 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
ST Autres comptes | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 118.00 | | | 151 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 623.00 | | | 231 623.00 |