| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 30 193.00 | 18 346.00 | 11 847.00 | 30 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 644.00 | 38 709.00 | 16 935.00 | 55 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 853.00 | 177 055.00 | 508 798.00 | 685 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 338.00 | 2 621.00 | 85 717.00 | 88 338.00 |
BZ Autres créances | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 734 698.00 | | 734 698.00 | 734 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 860.00 | 2 621.00 | 906 239.00 | 908 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 713.00 | 179 676.00 | 1 415 037.00 | 1 594 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
DG Autres réserves | 138 450.00 | | | 138 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 827.00 | | | 508 827.00 |
DL TOTAL (I) | 934 296.00 | | | 934 296.00 |
DP Provisions pour risques | 154 511.00 | | | 154 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 511.00 | | | 154 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 509.00 | | | 210 509.00 |
EA Autres dettes | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 230.00 | | | 326 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 037.00 | | | 1 415 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 678.00 | | | 308 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 774.00 | | 1 522 774.00 | 1 522 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 774.00 | | 1 522 774.00 | 1 522 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 055.00 | |
GE Autres charges | | | 23 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 511.00 | | | 154 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 428.00 | | | 159 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 147.00 | | | -159 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 782.00 | | | 198 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 250.00 | | | 1 586 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 423.00 | | | 1 077 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 827.00 | | | 508 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 390.00 | | 7 154.00 | 685 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 691.00 | 685 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 691.00 | 85 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 374.00 | | 7 154.00 | 85 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 691.00 | 10 055.00 | 6 691.00 | 53 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 691.00 | 10 055.00 | 6 691.00 | 53 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 154 511.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 460.00 | | 10 838.00 | 13 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 460.00 | | 10 838.00 | 133 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 460.00 | 154 511.00 | 10 838.00 | 133 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 541.00 | 159 541.00 | | 159 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UX Autres créances clients | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VB T. V. A. | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 015.00 | 6 463.00 | 17 552.00 | 24 015.00 |
VI Groupe et associés | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 162.00 | 124 162.00 | | 124 162.00 |
VW T.V.A. | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 230.00 | 308 678.00 | 17 552.00 | 326 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
ST Autres comptes | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
YT Sous‐traitance | 129 895.00 | | | 129 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 407.00 | | | 302 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 802.00 | | | 356 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |