| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 30 193.00 | 15 327.00 | 14 866.00 | 30 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 181.00 | 38 364.00 | 16 817.00 | 55 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 390.00 | 173 691.00 | 511 699.00 | 685 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 043.00 | 13 460.00 | 115 583.00 | 129 043.00 |
BZ Autres créances | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 224 541.00 | | 224 541.00 | 224 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 166.00 | 13 460.00 | 375 706.00 | 389 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 556.00 | 187 150.00 | 887 406.00 | 1 074 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 194 973.00 | | | 194 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
DL TOTAL (I) | 605 468.00 | | | 605 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
EA Autres dettes | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 937.00 | | | 281 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 406.00 | | | 887 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 934.00 | | | 257 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 248.00 | | 673 248.00 | 673 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 248.00 | | 673 248.00 | 673 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 341.00 | | | 707 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 984.00 | | | 580 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 712.00 | | 4 678.00 | 680 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 696.00 | | 4 678.00 | 80 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 507.00 | 10 183.00 | | 43 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 507.00 | 10 183.00 | | 43 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | 11 070.00 | | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 390.00 | 11 070.00 | | 122 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 390.00 | 11 070.00 | | 122 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 070.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
UX Autres créances clients | 113 031.00 | 113 031.00 | | 113 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VB T. V. A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 488.00 | 9 485.00 | 24 003.00 | 33 488.00 |
VI Groupe et associés | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 625.00 | 164 625.00 | | 164 625.00 |
VW T.V.A. | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 937.00 | 257 934.00 | 24 003.00 | 281 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
ST Autres comptes | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
YT Sous‐traitance | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 982.00 | | | 136 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 951.00 | | | 214 951.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |