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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 35 940.00 | 21 367.00 | 14 573.00 | 35 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 137.00 | 36 757.00 | 16 380.00 | 53 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 242.00 | 178 124.00 | 568 118.00 | 746 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 531.00 | 4 416.00 | 99 114.00 | 103 531.00 |
BZ Autres créances | 333 040.00 | | 333 040.00 | 333 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 756 498.00 | | 756 498.00 | 756 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 194.00 | 4 416.00 | 1 203 778.00 | 1 208 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 437.00 | 182 541.00 | 1 771 896.00 | 1 954 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 200.00 | 208 800.00 | | 139 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
DG Autres réserves | -106 636.00 | 138 450.00 | | -106 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 233.00 | 508 827.00 | | 499 233.00 |
DL TOTAL (I) | 610 015.00 | 934 295.00 | | 610 015.00 |
DP Provisions pour risques | 81 851.00 | 154 511.00 | | 81 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 851.00 | 154 511.00 | | 81 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 202.00 | 24 283.00 | | 400 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 045.00 | 44 896.00 | | 120 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 729.00 | 39 054.00 | | 300 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 066.00 | 210 509.00 | | 237 066.00 |
EA Autres dettes | 21 984.00 | 7 486.00 | | 21 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 029.00 | 326 230.00 | | 1 080 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 896.00 | 1 415 037.00 | | 1 771 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 055.00 | 8 583.00 | 7 513.00 | 177 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 055.00 | 8 583.00 | 7 513.00 | 57 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 511.00 | | 72 660.00 | 154 511.00 |
6T Sur comptes clients | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 132.00 | | 72 660.00 | 157 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 046.00 | 120 046.00 | | 120 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 730.00 | 300 730.00 | | 300 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 067.00 | 237 067.00 | | 237 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 202.00 | 61 846.00 | 231 896.00 | 400 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 696.00 | 451 696.00 | | 451 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 536.00 | 451 696.00 | 6 840.00 | 458 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 030.00 | 741 674.00 | 231 896.00 | 1 080 030.00 |