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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 864 900.00 | | 864 900.00 | 864 900.00 |
AP Constructions | 193 076.00 | 144 619.00 | 48 457.00 | 193 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 268.00 | 10 211.00 | 56.00 | 10 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 041.00 | 31 629.00 | 3 412.00 | 35 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 287.00 | 187 301.00 | 919 986.00 | 1 107 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BT Marchandises | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 325 172.00 | | 325 172.00 | 325 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 268.00 | | 577 268.00 | 577 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 554.00 | 187 301.00 | 1 497 253.00 | 1 684 554.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 451 911.00 | 437 986.00 | | 451 911.00 |
DH Report à nouveau | 684 771.00 | 684 771.00 | | 684 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 029.00 | 63 926.00 | | 85 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 711.00 | 1 241 683.00 | | 1 276 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 673.00 | 46 517.00 | | 78 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 154.00 | 53 968.00 | | 59 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 060.00 | 52 175.00 | | 72 060.00 |
EA Autres dettes | 10 653.00 | 8 460.00 | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 542.00 | 161 121.00 | | 220 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 253.00 | 1 402 803.00 | | 1 497 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 290.00 | 24 011.00 | | 163 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 448.00 | 24 011.00 | | 162 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 647.00 | 22 487.00 | 160.00 | 22 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 542.00 | 220 542.00 | | 220 542.00 |