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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 864 900.00 | | 864 900.00 | 864 900.00 |
AP Constructions | 193 884.00 | 159 480.00 | 34 404.00 | 193 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 041.00 | 33 163.00 | 1 877.00 | 35 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 095.00 | 203 753.00 | 904 341.00 | 1 108 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BT Marchandises | 93 297.00 | | 93 297.00 | 93 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 425 654.00 | | 425 654.00 | 425 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 140.00 | | 603 140.00 | 603 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 234.00 | 203 753.00 | 1 507 481.00 | 1 711 234.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 436 940.00 | 451 911.00 | | 436 940.00 |
DH Report à nouveau | 684 771.00 | 684 771.00 | | 684 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 135.00 | 85 029.00 | | 101 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 846.00 | 1 276 711.00 | | 1 277 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 100.00 | 78 673.00 | | 104 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 560.00 | 59 154.00 | | 54 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 467.00 | 72 060.00 | | 66 467.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 10 653.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 635.00 | 220 542.00 | | 229 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 481.00 | 1 497 253.00 | | 1 507 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 301.00 | 16 452.00 | | 187 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 459.00 | 16 452.00 | | 186 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 466.00 | 18 306.00 | 160.00 | 18 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 635.00 | 229 635.00 | | 229 635.00 |