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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 750.00 | 20 671.00 | 73 079.00 | 93 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 12 029.00 | 15 971.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 576.00 | 2 228.00 | 26 348.00 | 28 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 326.00 | 34 928.00 | 115 398.00 | 150 326.00 |
BT Marchandises | 515 908.00 | | 515 908.00 | 515 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CF Disponibilités | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 608 714.00 | | 608 714.00 | 608 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 040.00 | 34 928.00 | 724 112.00 | 759 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 551.00 | 44 460.00 | | 105 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 410.00 | 61 092.00 | | 32 410.00 |
DL TOTAL (I) | 146 761.00 | 114 351.00 | | 146 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 349.00 | 48 532.00 | | 9 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 347.00 | 178 567.00 | | 458 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 270.00 | 46 015.00 | | 85 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 381.00 | 15 824.00 | | 24 381.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 281 221.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 351.00 | 571 878.00 | | 577 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 112.00 | 686 229.00 | | 724 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 351.00 | 571 878.00 | | 577 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 487.00 | | 724 487.00 | 724 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 487.00 | | 724 487.00 | 724 487.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 531.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 14 818.00 | | 4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 611.00 | 786 515.00 | | 724 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 201.00 | 725 424.00 | | 692 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 410.00 | 61 092.00 | | 32 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 500.00 | | 22 826.00 | 127 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 500.00 | | 22 826.00 | 127 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 397.00 | 16 531.00 | | 18 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 397.00 | 16 531.00 | | 18 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VI Groupe et associés | 458 347.00 | 458 347.00 | | 458 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 351.00 | 577 351.00 | | 577 351.00 |