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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 750.00 | 48 796.00 | 44 954.00 | 93 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 576.00 | 18 982.00 | 9 594.00 | 28 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 326.00 | 95 778.00 | 54 548.00 | 150 326.00 |
BT Marchandises | 652 128.00 | | 652 128.00 | 652 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
BZ Autres créances | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 014.00 | | 738 014.00 | 738 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 340.00 | 95 778.00 | 792 562.00 | 888 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 236 879.00 | 180 979.00 | | 236 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 736.00 | 55 901.00 | | 35 736.00 |
DL TOTAL (I) | 281 415.00 | 245 679.00 | | 281 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 325.00 | 446.00 | | 22 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 722.00 | 343 472.00 | | 284 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 790.00 | 142 817.00 | | 156 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 311.00 | 58 217.00 | | 47 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 147.00 | 544 953.00 | | 511 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 562.00 | 790 632.00 | | 792 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 147.00 | 544 953.00 | | 511 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 114.00 | 19 664.00 | | 76 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 114.00 | 19 664.00 | | 76 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 790.00 | 156 790.00 | | 156 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
UX Autres créances clients | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VI Groupe et associés | 284 722.00 | 284 722.00 | | 284 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 526.00 | 497 526.00 | | 497 526.00 |