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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 750.00 | 30 046.00 | 63 704.00 | 93 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 17 629.00 | 10 371.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 576.00 | 7 846.00 | 20 730.00 | 28 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 326.00 | 55 521.00 | 94 805.00 | 150 326.00 |
BT Marchandises | 520 691.00 | | 520 691.00 | 520 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BZ Autres créances | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CF Disponibilités | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 097.00 | | 560 097.00 | 560 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 424.00 | 55 521.00 | 654 903.00 | 710 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 961.00 | 105 551.00 | | 137 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 017.00 | 32 410.00 | | 43 017.00 |
DL TOTAL (I) | 189 779.00 | 146 761.00 | | 189 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 9 349.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 099.00 | 458 347.00 | | 152 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 426.00 | 85 270.00 | | 57 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 878.00 | 24 381.00 | | 34 878.00 |
EA Autres dettes | 220 248.00 | 6.00 | | 220 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 124.00 | 577 351.00 | | 465 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 903.00 | 724 112.00 | | 654 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 124.00 | 577 351.00 | | 465 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 928.00 | 20 593.00 | | 34 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 928.00 | 20 593.00 | | 34 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 248.00 | 220 248.00 | | 220 248.00 |
UX Autres créances clients | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 152 099.00 | 152 099.00 | | 152 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 124.00 | 465 124.00 | | 465 124.00 |