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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 750.00 | 39 421.00 | 54 329.00 | 93 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 23 229.00 | 4 771.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 576.00 | 13 464.00 | 15 112.00 | 28 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 326.00 | 76 114.00 | 74 212.00 | 150 326.00 |
BT Marchandises | 560 578.00 | | 560 578.00 | 560 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 139 128.00 | | 139 128.00 | 139 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 420.00 | | 716 420.00 | 716 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 746.00 | 76 114.00 | 790 632.00 | 866 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 979.00 | 137 961.00 | | 180 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 901.00 | 43 017.00 | | 55 901.00 |
DL TOTAL (I) | 245 679.00 | 189 779.00 | | 245 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 472.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 472.00 | 152 099.00 | | 343 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 817.00 | 57 426.00 | | 142 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 217.00 | 34 878.00 | | 58 217.00 |
EA Autres dettes | | 220 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 953.00 | 465 124.00 | | 544 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 632.00 | 654 903.00 | | 790 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 953.00 | 465 124.00 | | 544 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 521.00 | 20 593.00 | | 55 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 521.00 | 20 593.00 | | 55 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 817.00 | 142 817.00 | | 142 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 343 472.00 | 343 472.00 | | 343 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 953.00 | 544 953.00 | | 544 953.00 |