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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 786.00 | | 1 263 786.00 | 1 263 786.00 |
BZ Autres créances | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
CF Disponibilités | 73 006.00 | | 73 006.00 | 73 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 786.00 | | 1 414 786.00 | 1 414 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 786.00 | | 1 414 786.00 | 1 414 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 029.00 | 239 747.00 | | 258 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 000.00 | 168 281.00 | | 86 000.00 |
DL TOTAL (I) | 699 029.00 | 763 029.00 | | 699 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628.00 | 4 465.00 | | 1 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 569.00 | 90 249.00 | | 143 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 721.00 | 636 515.00 | | 330 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 700.00 | 48 904.00 | | 108 700.00 |
EA Autres dettes | 131 139.00 | 53 221.00 | | 131 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 757.00 | 833 355.00 | | 715 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 786.00 | 1 596 383.00 | | 1 414 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 757.00 | 833 355.00 | | 715 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 569.00 | | | 143 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 397 046.00 | | 3 397 046.00 | 3 397 046.00 |
FG Production vendue services | 142 195.00 | | 142 195.00 | 142 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 241.00 | | 3 539 241.00 | 3 539 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 026 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 915.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 745.00 | 58 092.00 | | 29 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 616.00 | 4 372 111.00 | | 3 596 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 615.00 | 4 203 829.00 | | 3 510 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 000.00 | 168 281.00 | | 86 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 196.00 | 34 354.00 | | 42 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 721.00 | 330 721.00 | | 330 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 708.00 | 274 708.00 | | 274 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 786.00 | 1 263 786.00 | | 1 263 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 772.00 | 73 772.00 | | 73 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 780.00 | 1 341 780.00 | | 1 341 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 757.00 | 715 757.00 | | 715 757.00 |