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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | 77.00 | 1 607.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684.00 | 77.00 | 1 607.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 145.00 | | 1 422 145.00 | 1 422 145.00 |
BZ Autres créances | 112 935.00 | | 112 935.00 | 112 935.00 |
CF Disponibilités | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 633.00 | | 1 541 633.00 | 1 541 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 317.00 | 77.00 | 1 543 240.00 | 1 543 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 029.00 | 258 029.00 | | 144 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 420.00 | 86 000.00 | | 220 420.00 |
DL TOTAL (I) | 719 449.00 | 699 029.00 | | 719 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 1 628.00 | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 001.00 | 143 569.00 | | 200 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 077.00 | 330 721.00 | | 495 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 736.00 | 108 700.00 | | 127 736.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 131 139.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 791.00 | 715 757.00 | | 823 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 240.00 | 1 414 786.00 | | 1 543 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 791.00 | 715 757.00 | | 823 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 1 628.00 | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 282 901.00 | | 4 282 901.00 | 4 282 901.00 |
FG Production vendue services | 155 896.00 | | 155 896.00 | 155 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 797.00 | | 4 438 797.00 | 4 438 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 674 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 348.00 | 29 745.00 | | 87 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 263.00 | 3 596 616.00 | | 4 511 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 843.00 | 3 510 615.00 | | 4 290 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 420.00 | 86 000.00 | | 220 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 236.00 | 42 196.00 | | 70 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 077.00 | 495 077.00 | | 495 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 736.00 | 127 736.00 | | 127 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 018.00 | 200 018.00 | | 200 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 145.00 | 1 422 145.00 | | 1 422 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 528.00 | 1 538 528.00 | | 1 538 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 791.00 | 823 791.00 | | 823 791.00 |