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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | 414.00 | 1 270.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684.00 | 414.00 | 1 270.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 391.00 | | 1 327 391.00 | 1 327 391.00 |
BZ Autres créances | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
CF Disponibilités | 296 174.00 | | 296 174.00 | 296 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 018.00 | | 1 679 018.00 | 1 679 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 702.00 | 414.00 | 1 680 288.00 | 1 680 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 449.00 | 144 029.00 | | 204 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 785.00 | 220 420.00 | | 282 785.00 |
DL TOTAL (I) | 842 234.00 | 719 449.00 | | 842 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 960.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 200 001.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 804.00 | 495 077.00 | | 581 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 616.00 | 127 736.00 | | 160 616.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 797.00 | | | 94 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 054.00 | 823 791.00 | | 838 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 288.00 | 1 543 240.00 | | 1 680 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 960.00 | | 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 106 114.00 | | 4 106 114.00 | 4 106 114.00 |
FG Production vendue services | 163 590.00 | | 163 590.00 | 163 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 704.00 | | 4 269 704.00 | 4 269 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 041.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 343 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 65.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 65.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -65.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 919.00 | 87 348.00 | | 103 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 360.00 | 4 511 263.00 | | 4 323 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 575.00 | 4 290 843.00 | | 4 040 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 785.00 | 220 420.00 | | 282 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 501.00 | 70 236.00 | | 43 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 337.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 337.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 804.00 | 581 804.00 | | 581 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 616.00 | 160 616.00 | | 160 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 391.00 | 1 327 391.00 | | 1 327 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 844.00 | 1 382 844.00 | | 1 382 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 054.00 | 838 054.00 | | 838 054.00 |