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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BZ Autres créances | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
CF Disponibilités | 303 041.00 | | 303 041.00 | 303 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 963.00 | | 350 963.00 | 350 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 963.00 | | 350 963.00 | 350 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 281 452.00 | 203 676.00 | | 281 452.00 |
DH Report à nouveau | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 246.00 | 77 776.00 | | -8 246.00 |
DL TOTAL (I) | 303 039.00 | 311 284.00 | | 303 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 816.00 | 221 535.00 | | 44 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 5 766.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 732.00 | | |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 924.00 | 456 946.00 | | 47 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 963.00 | 768 230.00 | | 350 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 426.00 | 301 847.00 | | 16 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 252.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 212 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 478.00 | 471 755.00 | | 52 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 478.00 | 471 755.00 | | 52 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 898.00 | 286 996.00 | | 51 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 898.00 | 287 831.00 | | 51 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | 183 924.00 | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 168.00 | 1 309 626.00 | | 58 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 413.00 | 1 231 850.00 | | 66 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 246.00 | 77 776.00 | | -8 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 405.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 653.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 653.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 861.00 | 4 894.00 | 14 755.00 | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 861.00 | 4 894.00 | 14 755.00 | 9 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 785.00 | 13 287.00 | 31 498.00 | 44 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 924.00 | 16 426.00 | 31 498.00 | 47 924.00 |