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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 972.00 | 13 846.00 | 16 126.00 | 29 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 917.00 | 8 250.00 | 14 667.00 | 22 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 825.00 | 22 096.00 | 69 729.00 | 91 825.00 |
BT Marchandises | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 491.00 | 31 574.00 | 1 108 918.00 | 1 140 491.00 |
BZ Autres créances | 613 895.00 | | 613 895.00 | 613 895.00 |
CF Disponibilités | 125 038.00 | | 125 038.00 | 125 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 694.00 | 31 574.00 | 1 916 121.00 | 1 947 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 519.00 | 53 670.00 | 1 985 850.00 | 2 039 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DH Report à nouveau | 14 821.00 | 9 791.00 | | 14 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 224.00 | 5 030.00 | | 11 224.00 |
DL TOTAL (I) | 176 560.00 | 165 336.00 | | 176 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 196.00 | 66 291.00 | | 67 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 610.00 | 641 275.00 | | 1 504 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 927.00 | 88 648.00 | | 234 927.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 16 996.00 | | 2 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 289.00 | 813 210.00 | | 1 809 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 850.00 | 978 546.00 | | 1 985 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 289.00 | 746 919.00 | | 1 809 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 127.00 | | 10 698.00 | 81 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | | 10 500.00 | 12 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 738.00 | | 198.00 | 38 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 935.00 | 10 161.00 | | 11 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 851.00 | 5 995.00 | | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | 4 166.00 | | 4 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 574.00 | 15 000.00 | | 16 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 574.00 | 15 000.00 | | 16 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 574.00 | 15 000.00 | | 16 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 610.00 | 1 504 610.00 | | 1 504 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 491.00 | 1 140 491.00 | | 1 140 491.00 |
VB T. V. A. | 268 858.00 | 268 858.00 | | 268 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198.00 | | | 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 036.00 | 345 036.00 | | 345 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 593.00 | 1 861 593.00 | | 1 861 593.00 |
VW T.V.A. | 216 755.00 | 216 755.00 | | 216 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 289.00 | 1 809 289.00 | | 1 809 289.00 |