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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 946.00 | 57 132.00 | 19 815.00 | 76 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 428.00 | 87 103.00 | 87 324.00 | 174 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 129.00 | 677 612.00 | 1 066 517.00 | 1 744 129.00 |
BZ Autres créances | 365 061.00 | | 365 061.00 | 365 061.00 |
CF Disponibilités | 143 222.00 | | 143 222.00 | 143 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 368.00 | 677 612.00 | 1 623 756.00 | 2 301 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 796.00 | 764 716.00 | 1 711 080.00 | 2 475 796.00 |
CU Autres participations | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 202.00 | 3 184.00 | | 4 202.00 |
DH Report à nouveau | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 274.00 | 1 018.00 | | 3 274.00 |
DL TOTAL (I) | 183 233.00 | 179 960.00 | | 183 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 945.00 | 409.00 | | 150 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 893.00 | 53 493.00 | | 42 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 783.00 | 1 407 845.00 | | 876 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 590.00 | 476 794.00 | | 343 590.00 |
EA Autres dettes | 107 816.00 | 544 672.00 | | 107 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 847.00 | 2 483 213.00 | | 1 527 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 080.00 | 2 663 173.00 | | 1 711 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 847.00 | 2 483 213.00 | | 1 377 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 047.00 | | 1 930 047.00 | 1 930 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 047.00 | | 1 930 047.00 | 1 930 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 6 832.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -6 832.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 2 303.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 705.00 | 2 584 560.00 | | 1 937 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 431.00 | 2 583 542.00 | | 1 934 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 274.00 | 1 018.00 | | 3 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 215.00 | | 63 263.00 | 111 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 67 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 174 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 933.00 | | 37 013.00 | 39 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 310.00 | | 26 250.00 | 41 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 046.00 | 7 057.00 | | 60 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 075.00 | 7 057.00 | | 30 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 504 001.00 | 173 611.00 | | 504 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 001.00 | 193 611.00 | | 504 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 001.00 | 193 611.00 | | 504 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 783.00 | 876 783.00 | | 876 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 129.00 | 1 744 129.00 | | 1 744 129.00 |
VB T. V. A. | 212 775.00 | 212 775.00 | | 212 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 177.00 | 97 177.00 | | 97 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 406.00 | 2 158 146.00 | 41 260.00 | 2 199 406.00 |
VW T.V.A. | 342 755.00 | 342 755.00 | | 342 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 847.00 | 1 377 847.00 | 150 000.00 | 1 527 847.00 |