| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 946.00 | 62 625.00 | 14 321.00 | 76 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 193.00 | 92 597.00 | 82 596.00 | 175 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 113.00 | 677 612.00 | 804 501.00 | 1 482 113.00 |
BZ Autres créances | 135 112.00 | | 135 112.00 | 135 112.00 |
CF Disponibilités | 398 576.00 | | 398 576.00 | 398 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 738.00 | 677 612.00 | 1 388 125.00 | 2 065 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 930.00 | 770 209.00 | 1 470 721.00 | 2 240 930.00 |
CU Autres participations | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 366.00 | 4 202.00 | | 4 366.00 |
DH Report à nouveau | 28 868.00 | 25 758.00 | | 28 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233.00 | 3 274.00 | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 183 467.00 | 183 233.00 | | 183 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 550.00 | 150 945.00 | | 150 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 395.00 | 42 893.00 | | 193 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 963.00 | 876 783.00 | | 649 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 487.00 | 343 590.00 | | 281 487.00 |
EA Autres dettes | 11 860.00 | 107 816.00 | | 11 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 287 254.00 | 1 527 847.00 | | 1 287 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 721.00 | 1 711 080.00 | | 1 470 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 254.00 | 1 377 847.00 | | 1 137 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 428.00 | | 765.00 | 174 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 510.00 | | 765.00 | 67 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 103.00 | 5 493.00 | | 67 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 132.00 | 5 493.00 | | 37 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 677 612.00 | | | 677 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 612.00 | | | 697 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 612.00 | | | 697 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 395.00 | 193 395.00 | | 193 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 963.00 | 649 963.00 | | 649 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 113.00 | 1 482 113.00 | | 1 482 113.00 |
VB T. V. A. | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 186.00 | 1 667 161.00 | 42 025.00 | 1 709 186.00 |
VW T.V.A. | 270 592.00 | 270 592.00 | | 270 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 254.00 | 1 137 254.00 | 150 000.00 | 1 287 254.00 |