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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 044.00 | 408 849.00 | 325 195.00 | 734 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 652.00 | 46 799.00 | 11 852.00 | 58 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 718.00 | 455 649.00 | 424 069.00 | 879 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BT Marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
BZ Autres créances | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CF Disponibilités | 342 909.00 | | 342 909.00 | 342 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 477.00 | | 447 477.00 | 447 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 195.00 | 455 649.00 | 871 546.00 | 1 327 195.00 |
CU Autres participations | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 390 293.00 | 393 961.00 | | 390 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 402.00 | 96 331.00 | | 112 402.00 |
DL TOTAL (I) | 511 144.00 | 498 741.00 | | 511 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 176.00 | 162 664.00 | | 260 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 952.00 | 90 759.00 | | 39 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 282.00 | 11 344.00 | | 29 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 160.00 | 3 981.00 | | 17 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 402.00 | 282 580.00 | | 360 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 546.00 | 781 322.00 | | 871 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 467.00 | 57 618.00 | | 195 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 058.00 | | 465 779.00 | 634 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 817 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 950.00 | 3 169.00 | 879 718.00 | 216 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 950.00 | 2 369.00 | 817 517.00 | 216 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 057.00 | | 465 779.00 | 571 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 489.00 | 120 528.00 | 2 369.00 | 337 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 489.00 | 120 528.00 | 2 369.00 | 337 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 176.00 | 95 241.00 | 164 934.00 | 260 176.00 |
VI Groupe et associés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 402.00 | 195 467.00 | 164 934.00 | 360 402.00 |