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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 590.00 | 213 973.00 | 287 616.00 | 501 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 161.00 | 36 835.00 | 10 326.00 | 47 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 752.00 | 250 808.00 | 360 943.00 | 611 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BZ Autres créances | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CF Disponibilités | 392 005.00 | | 392 005.00 | 392 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 893.00 | | 432 893.00 | 432 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 646.00 | 250 808.00 | 793 837.00 | 1 044 646.00 |
CU Autres participations | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 489 785.00 | | | 489 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
DL TOTAL (I) | 602 409.00 | | | 602 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 228.00 | | | 221 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -72 356.00 | | | -72 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 427.00 | | | 191 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 837.00 | | | 793 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 850.00 | | 248 989.00 | 497 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 087.00 | 611 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 087.00 | 548 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 850.00 | | 248 989.00 | 434 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 293.00 | 82 160.00 | 43 645.00 | 212 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 293.00 | 82 160.00 | 43 645.00 | 212 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -72 356.00 | -72 356.00 | | -72 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 228.00 | 58 676.00 | 162 552.00 | 221 228.00 |
VI Groupe et associés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VW T.V.A. | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 427.00 | 28 875.00 | 162 552.00 | 191 427.00 |