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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 1 288.00 | 7 112.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 803.00 | 644 732.00 | 222 071.00 | 866 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 302.00 | 39 527.00 | 17 775.00 | 57 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 706.00 | 685 547.00 | 309 159.00 | 994 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BZ Autres créances | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CF Disponibilités | 270 479.00 | | 270 479.00 | 270 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 772.00 | | 330 772.00 | 330 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 478.00 | 685 547.00 | 639 931.00 | 1 325 478.00 |
CU Autres participations | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 276 617.00 | 302 696.00 | | 276 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 471.00 | 73 921.00 | | 117 471.00 |
DL TOTAL (I) | 402 537.00 | 385 065.00 | | 402 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 560.00 | 239 982.00 | | 139 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 005.00 | 130 693.00 | | 38 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 996.00 | 75 897.00 | | 45 996.00 |
EA Autres dettes | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 393.00 | 460 404.00 | | 237 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 931.00 | 845 469.00 | | 639 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 960.00 | 320 934.00 | | 166 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 040.00 | | 36 666.00 | 958 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 625.00 | | 8 400.00 | 57 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 839.00 | | 28 266.00 | 895 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 747.00 | 127 800.00 | | 557 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 747.00 | 126 512.00 | | 557 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 560.00 | 69 127.00 | 70 433.00 | 139 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 393.00 | 166 960.00 | 70 433.00 | 237 393.00 |