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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 536.00 | 525 411.00 | 313 125.00 | 838 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 302.00 | 32 336.00 | 24 966.00 | 57 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 958 040.00 | 557 747.00 | 400 292.00 | 958 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 113.00 | | 159 113.00 | 159 113.00 |
BT Marchandises | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BZ Autres créances | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
CF Disponibilités | 200 701.00 | | 200 701.00 | 200 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 177.00 | | 445 177.00 | 445 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 217.00 | 557 747.00 | 845 469.00 | 1 403 217.00 |
CU Autres participations | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 302 696.00 | 390 293.00 | | 302 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 921.00 | 112 402.00 | | 73 921.00 |
DL TOTAL (I) | 385 065.00 | 511 144.00 | | 385 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 982.00 | 260 176.00 | | 239 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 693.00 | 39 952.00 | | 130 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 897.00 | 29 282.00 | | 75 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 160.00 | | |
EA Autres dettes | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 404.00 | 360 402.00 | | 460 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 469.00 | 871 546.00 | | 845 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 934.00 | 195 467.00 | | 320 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 718.00 | | 193 458.00 | 879 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 786.00 | 28 349.00 | 958 040.00 | 86 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 786.00 | 28 349.00 | 895 839.00 | 86 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 517.00 | | 193 458.00 | 817 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 649.00 | 124 050.00 | 21 951.00 | 455 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 649.00 | 124 050.00 | 21 951.00 | 455 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 693.00 | 130 693.00 | | 130 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UX Autres créances clients | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VB T. V. A. | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 982.00 | 100 512.00 | 139 470.00 | 239 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 934.00 | | | 188 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 056.00 | | | 209 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 404.00 | 320 934.00 | 139 470.00 | 460 404.00 |