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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 5 016.00 | 712.00 | 5 729.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 17 783.00 | 7 211.00 | 10 572.00 | 17 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 532.00 | 79 705.00 | 11 827.00 | 91 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 104.00 | 113 907.00 | 42 197.00 | 156 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 958.00 | 205 839.00 | 176 119.00 | 381 958.00 |
BT Marchandises | 333 532.00 | | 333 532.00 | 333 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 442.00 | 3 465.00 | 283 977.00 | 287 442.00 |
BZ Autres créances | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CF Disponibilités | 337 102.00 | | 337 102.00 | 337 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 408.00 | 3 465.00 | 978 943.00 | 982 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 367.00 | 209 304.00 | 1 155 063.00 | 1 364 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 860 852.00 | | | 860 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
DL TOTAL (I) | 935 288.00 | | | 935 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 078.00 | | | 114 078.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 775.00 | | | 219 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 063.00 | | | 1 155 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 775.00 | | | 219 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 436.00 | | 20 297.00 | 390 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 774.00 | 381 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 746.00 | 115 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 028.00 | 265 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 722.00 | | 753.00 | 115 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 447.00 | | 19 544.00 | 274 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 364.00 | 16 877.00 | 28 402.00 | 217 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 904.00 | 374.00 | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 878.00 | 15 973.00 | 28 028.00 | 212 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 256.00 | 1 733.00 | 1 523.00 | 3 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256.00 | 1 733.00 | 1 523.00 | 3 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256.00 | 1 733.00 | 1 523.00 | 3 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 733.00 | 1 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 283 284.00 | 283 284.00 | | 283 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 581.00 | 306 423.00 | 4 158.00 | 310 581.00 |
VW T.V.A. | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 774.00 | 219 774.00 | | 219 774.00 |