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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 17 783.00 | 11 301.00 | 6 483.00 | 17 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 227.00 | 79 099.00 | 13 129.00 | 92 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 926.00 | 94 604.00 | 30 322.00 | 124 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 724.00 | 189 980.00 | 160 744.00 | 350 724.00 |
BT Marchandises | 363 452.00 | | 363 452.00 | 363 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 135.00 | | 368 135.00 | 368 135.00 |
BZ Autres créances | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CF Disponibilités | 323 222.00 | | 323 222.00 | 323 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 890.00 | | 1 072 890.00 | 1 072 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 613.00 | 189 980.00 | 1 233 633.00 | 1 423 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 851 192.00 | | | 851 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
DL TOTAL (I) | 965 491.00 | | | 965 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 735.00 | | | 136 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 373.00 | | | 100 373.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 142.00 | | | 268 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 633.00 | | | 1 233 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 142.00 | | | 268 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 672.00 | | 17 399.00 | 349 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 347.00 | 350 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 347.00 | 235 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 428.00 | | 17 399.00 | 234 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 537.00 | 16 790.00 | 16 347.00 | 189 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 560.00 | 16 790.00 | 16 347.00 | 184 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 735.00 | 136 735.00 | | 136 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 368 135.00 | 368 135.00 | | 368 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 483.00 | 386 216.00 | 267.00 | 386 483.00 |
VW T.V.A. | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 142.00 | 268 142.00 | | 268 142.00 |