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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 17 783.00 | 9 256.00 | 8 528.00 | 17 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 247.00 | 74 123.00 | 10 124.00 | 84 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 855.00 | 101 182.00 | 30 673.00 | 131 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 672.00 | 189 537.00 | 160 135.00 | 349 672.00 |
BT Marchandises | 350 548.00 | | 350 548.00 | 350 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 086.00 | 40.00 | 313 046.00 | 313 086.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CF Disponibilités | 419 939.00 | | 419 938.00 | 419 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 419.00 | 40.00 | 1 099 378.00 | 1 099 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 090.00 | 189 577.00 | 1 259 513.00 | 1 449 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 846 488.00 | | | 846 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 704.00 | | | 124 704.00 |
DL TOTAL (I) | 979 992.00 | | | 979 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 391.00 | | | 126 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 413.00 | | | 122 413.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 521.00 | | | 279 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 513.00 | | | 1 259 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 521.00 | | | 279 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 958.00 | | 1 693.00 | 381 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 227.00 | 349 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 227.00 | 234 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 729.00 | | | 115 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 962.00 | | 1 693.00 | 265 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 839.00 | 16 964.00 | 33 226.00 | 205 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 823.00 | 16 964.00 | 33 226.00 | 200 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 465.00 | 40.00 | 3 465.00 | 3 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 465.00 | 40.00 | 3 465.00 | 3 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 465.00 | 40.00 | 3 465.00 | 3 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | 3 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 391.00 | 126 391.00 | | 126 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 313 006.00 | 313 006.00 | | 313 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 200.00 | 329 119.00 | 81.00 | 329 200.00 |
VW T.V.A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 521.00 | 279 521.00 | | 279 521.00 |